摘要：為了防止呆賬、壞賬的產生和及時收回各種應收賬款，上海冠林西科姆公司首先要明確內部管理責任制，將催收賬款的責任劃分到相應的部門。其次，要對客戶的信用程度建立相應的檔案。上海冠林西科姆公司要通過對客戶進行全方位的考察來確定客戶的信用程度，并且針對不同信用等級的客戶采取不同的賬款管理政策。

　　關鍵詞：冠林西科姆公司,金融安全,運營體系,改造

　　中圖分類號：F530.86 文獻標志碼：A　 文章編號:1000-8772(2013)35-0000-02

　　一、上海冠林西科姆公司的背景和地位

　　上海冠林公司成立于1993年,主要從事金融安全,供應安全設備，由日本西科姆集團和中國上海冠薩利姆集團共同投資。日本西科姆公司成立于1962年,為商業(yè)中心提供的安全服務,在中國的北京、天津、上海、蘇州、無錫、昆山、深圳、廣州、大連、沈陽以及青島等11個城市中提供優(yōu)質安全的服務。中外合資公司，結合雙方的安全業(yè)務領域長期積累的先進技術和專業(yè)經驗,以滿足國內外市場的需求。

　　近年來，為了上海冠林西科姆公司的不斷發(fā)展，相關部門、組織、上海冠林西科姆公司做了許多有益嘗試，但收效并不明顯。上海冠林西科姆公司是一個具有活力的、能動的、由人組成的有機整體。針對這樣一個整體，必須采取相應的管理手段加以協調和控制。

　　二、 上海冠林西科姆公司運營體系存在的問題

　　隨著市場化進程的深入，上海冠林西科姆公司越來越認識到運營資金管理的重要性，并且進行了積極的探索。目前，我國上海冠林西科姆公司運營資金管理中存在的問題主要有以下幾個方面。

　　1.上海冠林西科姆公司的庫存管理方式比較落后

　　隨著市場經濟的飛速發(fā)展，上海冠林西科姆公司生產經營的產品日益繁多，傳統(tǒng)的庫存管理方式已經難以適應發(fā)展的需要。目前，很多公司的庫存管理方式比較落后，多采用大類管理和進銷差價核算的方式，不能夠對進貨量進行準確和科學的預測。這種情況下，上海冠林西科姆公司很難對商品庫存進行詳細掌握，進而難以制定合理的定價策略。

　　2.上海冠林西科姆公司的賬款信用機制不夠健全

　　當市場競爭非常激烈時，上海冠林西科姆公司為了保持市場占有率會提供賒銷政策，產生了大量應收賬款。當上海冠林西科姆公司的賬款信用機制不夠健全時，會給達不到信用標準的顧客提供賒銷權。這導致很多壞賬產生，使得很多應收賬款難以收回，最終給公司造成了巨大的損失。

　　3.上海冠林西科姆公司的資金預警管理不夠完善

　　目前，上海冠林西科姆公司的資金預警管理不夠完善。上海冠林西科姆公司對進貨預算、日常經費支出和重大費用支出缺乏相應的預算，導致公司產生運輸費超標、差旅費超標和項目資金的浪費。

　　三、基于 SWOT分析法的上海冠林西科姆運營體系

　　1.優(yōu)勢分析

　　早些時候有許多保安公司成立,且在業(yè)內擁有較高的聲譽。上海冠林西科姆公司是安全行業(yè)的先鋒,為許多國內企業(yè)提供一流的安全服務,積累了豐富的安全經驗。公司建立了一個綜合案例數據庫和數據庫,覆蓋了各行各業(yè),為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎，且公司與政府部門、行業(yè)協會、研究機構、大專院校有著廣泛的聯系。一些大安全公司還運營著一個遠程教育網絡、投資顧問、財務顧問等，為客戶提供培訓、安全、資本運營、登記和業(yè)務發(fā)展海外安全等輔助服務。

　　2.劣勢分析

　　學術安全被認為是代表高質量。因此，只有受過高等教育的人才，才具備豐富的知識理論,才能發(fā)展上海的新皇冠林西科姆的管理哲學。首先,非常系統(tǒng)安全的程序因缺乏有效的互操作性,也不能有效實施，影響了公司的安全效果。其次,缺乏真正的安全公司和人力資源系統(tǒng)必要的組織系統(tǒng)。

　　3.機會分析

　　中國有近1 000萬種企業(yè),需要安全服務的企業(yè)占其中的20%。如果根據平均20 000元企業(yè)安全需求計算,國家安全投入了400億元,充分表明了該公司正面臨著良好的發(fā)展機遇。中國正式加入世貿組織后,國內企業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。許多公司開始意識到要想生存和發(fā)展，就必須在競爭中具備良好的管理基礎。使用現代化管理,已經成為許多公司的最佳發(fā)展途徑。根據業(yè)務趨勢和商業(yè)環(huán)境的變化來看,公司將不斷變化,特別是實現持續(xù)改進公司戰(zhàn)略、組織、操作和信息技術。要想為企業(yè)的長久發(fā)展打好基礎,就要認真對待企業(yè)型安全管理。

　　4.威脅的分析

　　加入世貿組織后,外國保安公司開始進軍國內安全公司，成了國內安全公司的直接競爭對手。事實上,在中國加入世貿組織之前,世界上主要的安全公司就已經迫不及待的要開始他們在中國的業(yè)務。由于外國保安公司歷史悠久,且在國際社會享有良好的聲譽,所以可以在全球范圍內配置其人力資源。知名安全公司如麥肯錫、埃森哲AT Kearney,德勤等在中國立足。因此,國內安全類公司面臨的挑戰(zhàn)是能否抓住機遇與外國企業(yè)競爭。

　　四、針對上海冠林西科姆運營體系中的問題所采取的措施

　　1.上海冠林西科姆公司要轉變運營資金管理的觀念

　　對于上海冠林西科姆公司而言，經濟效益來源于上海冠林西科姆公司的經營活動和管理活動，兩者缺一不可。經營和管理是現代上海冠林西科姆公司提高經濟效益的兩個重要手段。只有兩者并駕齊驅，才能確保上海冠林西科姆公司獲得良好的經濟效益。因此，上海冠林西科姆公司必須轉變運營資金管理的觀念，強化全體員工對運營資金管理的重視，促使每個員工都關注資金的周轉和成本的控制，都參與到運營資金的管理中去，最大限度地提高上海冠林西科姆公司的經濟效益。

　　2.上海冠林西科姆公司要建立科學的庫存管理方式

　　隨著商品種類的日益增多，現代上海冠林西科姆公司在對各種商品進行庫存管理時，要根據商品的特點采取不同的側重點。對于上海冠林西科姆公司而言，商品的附加風險從進貨的那一刻就已經全部轉移到自己身上，所以庫存管理的重點是要保持合理的庫存量和確定再訂貨點。網絡技術的發(fā)展為上海冠林西科姆公司的快速補貨提供了可能性，所以公司可以通過快速補貨來減少庫存量，進而降低經營的風險。對于現代上海冠林西科姆公司而言，要實現快速補貨，就必須在制定協調進貨計劃的基礎上，保持與供貨商的良好溝通和合作，從而使補充的貨物滿足時間、數量和質量上的需求。

　　3.上海冠林西科姆公司要健全賬款信用機制

　　要對賬款的信用期進行嚴格控制。上海冠林西科姆公司要對應收賬款的收款期間進行明確的規(guī)定，并且寫入合同中，通過合同的方式來對客戶回款行為進行約束，還可以對及時回款的客戶給予一定的現金折扣，從而增加客戶的回款積極性。

　　4.上海冠林西科姆公司要利用信息手段來加強財務的集中管理

　　隨著信息技術的發(fā)展，財務系統(tǒng)的網絡化和集成化已經成為現代企業(yè)財務管理的一種必然趨勢。這就要求上海冠林西科姆公司要利用信息手段來加強財務的集中管理，從而實現上海冠林西科姆公司資金的統(tǒng)一安排。通過采用適合的信息手段，上海冠林西科姆公司可以建立合理的財會體制，加強對資金的預算管理，從而確保公司的各項資金得到良好應用，最終提高公司的經濟效益。

　　四、 結語

　　有效地運營資金控制模式，能夠促進資金快速、良性循環(huán)、能提高資金的時間價值和經濟效益、確保資金的安全與完整，為促進社會主義和諧社會良好發(fā)展有著舉足輕重的重要作用。因此，要不斷完善上海冠林西科姆公司的運營體系，以求得更好發(fā)展。

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